Negociação A Divergência do MACD A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares na negociação. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo pela sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser usado como indicador de tendência ou momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, a negociação de divergência não é muito precisa - ela falha mais do que é bem-sucedida. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência MACD, nós olhamos para usar o histograma MACD para ambos os sinais de entrada e saída de comércio (em vez de apenas entrada), e como os comerciantes de moeda estão singularmente posicionados para tirar proveito de tal estratégia. (Para saber mais, veja As Maiores Negociações em Moeda Já Feitas e Análise Técnica.) MACD: Uma Visão Geral O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre um instrumento de médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto a de 26 dias é mais lenta. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, uma MME de nove dias do próprio MACD também é plotada e atua como um gatilho para as decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando se move acima de sua própria MME de nove dias e envia um sinal de venda quando se move abaixo de sua MME de nove dias. O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima de sua MME de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo de sua MME de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços acelera, e os contratos diminuem conforme o movimento dos preços. O mesmo princípio funciona ao contrário, quando os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação. Figura 1: histograma MACD. Como a ação do preço (parte superior da tela) acelera para o lado negativo, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novas mínimas Fonte: FXTrek Intellicharts O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos traders confiam neste indicador para medir momentum. porque responde à velocidade do movimento dos preços. De fato, a maioria dos traders usa o indicador MACD com mais frequência para avaliar a força do movimento do preço do que para determinar a direção de uma tendência. (Para saber mais, consulte Momentum Trading With Discipline.) Divergência de negociação Como mencionamos anteriormente, a divergência de negociação é uma maneira clássica na qual o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar os pontos do gráfico em que o preço faz um novo giro alto ou um novo giro baixo. mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momento. A figura 2 ilustra um comércio típico de divergência. Figura 2: Uma negociação de divergência típica (negativa) usando um histograma MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preço fazem um novo swing alto, mas no ponto circulado correspondente no histograma MACD, o histograma MACD é incapaz de exceder sua alta anterior de 0,3307. (O histograma chegou a esse ponto no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a se reverter na nova máxima e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar em uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o gatilho pára e forçam os negociadores a saírem de posição pouco antes de o movimento realmente fazer uma curva sustentada e o negócio se tornar lucrativo. A figura 3 demonstra uma falsificação típica de divergência. o que frustrou dezenas de traders ao longo dos anos. (Para saber mais, consulte Usando topos duplos e fundos duplos na troca de moeda.) Figura 3: Uma falsa divergência típica. A forte divergência é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que fixaram suas paradas em alturas de swing teriam sido retirados do negócio antes de virarem em sua direção. Fonte: Source: FXTrek Intellicharts Uma das razões que os traders freqüentemente perdem com essa configuração é que eles entram em uma negociação em um sinal do indicador MACD, mas a saem com base na mudança de preço. Como o histograma MACD é um derivativo de preço e não é o preço em si, essa abordagem é, na verdade, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre entrada e saída. um comerciante pode usar o histograma MACD para sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazê-lo, o negociador que negocia a divergência negativa assume uma posição parcial curta no ponto inicial da divergência, mas em vez de definir a parada na oscilação mais alta com base no preço, ele ou ela interrompe a negociação apenas se a máxima de o histograma MACD excede seu balanço anterior alto, indicando que o momento está realmente acelerando e o negociador está realmente errado no negócio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gerar uma nova alta de oscilação, o operador então aumenta sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto. Comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito desta estratégia, pois com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais uma vez que o preço se inverte - e no Forex (FX), você pode implementar essa estratégia com qualquer posição e não tem que se preocupar em influenciar o preço. (Os traders podem executar transações de até 100.000 unidades ou até 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.) Na prática, essa estratégia exige que o trader aumente a média à medida que os preços movem-se temporariamente contra ele ou dela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de negociação apelidaram ironicamente de uma técnica como adicionar aos seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo - o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o momento está diminuindo e o preço pode mudar em breve. Com efeito, o trader está tentando chamar o blefe entre a força aparente da ação imediata do preço e as leituras do MACD que apontam para a fraqueza à frente. Ainda assim, um trader bem preparado usando as vantagens dos custos fixos em FX, através da média apropriada do trade, pode suportar as quedas temporárias até o preço virar a seu favor. A figura 4 ilustra essa estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz sucessivos máximos, mas o histograma MACD não o faz - prenunciando o declínio que eventualmente virá. Ao calcular a média de curto prazo, o negociador obtém um lucro considerável à medida que vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final da divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts The Bottom Line Como a vida, a negociação é raramente em preto e branco. Algumas regras com as quais os operadores concordam cegamente, como nunca acrescentar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas importantes regras de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar obter ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de negociar uma ideia antiga - a divergência. A aplicação desse método ao mercado de câmbio, que permite o aumento de posições sem esforço, torna essa ideia ainda mais intrigante para os day traders e os traders de posição. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis para serviços de saúde como. Ações e políticas governamentais que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Ativar o JavaScript MACD / EMA Estratégia de Forex A estratégia combina um indicador MACD personalizado com duas médias móveis exponenciais (EMAs). Essa estratégia, portanto, combina um indicador de momentum com um indicador de tendência. As médias móveis serão usadas como indicadores de resistência de suporte, enquanto o MACD será usado para detectar a mudança de tendência, bem como o momento para o comércio. Aplique a estratégia em um dos próximos concursos. Indicadores utilizados Os indicadores utilizados são os seguintes: Histograma MACD codificado por cores personalizado. Este é um histograma MACD que foi ajustado manualmente para incluir um código de cor que muda conforme a tendência no mercado muda. Isso lida com um problema fundamental do indicador MACD regular, que tende a não pegar as mudanças de tendência cedo. Para esta estratégia, a codificação por cores e a detecção precoce de mudança de tendência são importantes para que muitos lucros não sejam deixados na mesa. A média móvel exponencial de 50 dias (50 EMA). com suas configurações padrão implantadas. Para o propósito da nossa demonstração, definimos a cor deste indicador para amarelo. A média móvel exponencial de 110 dias (110 EMA). usado com suas configurações padrão. O indicador está definido para uma cor vermelha para a nossa ilustração. A base do comércio é usar as médias móveis como suporte-resistência para o comércio, e usar o preço rebate essas médias móveis junto com uma mudança de cor no histograma MACD para definir a nova tendência do ativo e, portanto, o oportunidade de comércio. Long Trade Os seguintes sinais indicam que um trader deve entrar em uma negociação longa: O 50 EMA deve estar acima do EMA 110 e a cruz deve ter ocorrido recentemente a partir da imagem do gráfico. A cor do histograma MACD deve ter mudado de vermelho para azul, dando-nos uma tendência de alta. A ação do preço está saltando do 50 EMA ao mesmo tempo que (a) e (b) acima ocorreram. A configuração é demonstrada no exemplo abaixo: Olhando para este gráfico acima, há várias áreas em que uma transação longa pode ser configurada com base nos parâmetros de entrada para essa estratégia. Com os 50 EMA posicionados acima do EMA 110, o viés para o comércio é definitivamente otimista. O próximo estágio é procurar uma área onde o MACD seja azul. O primeiro ponto é perfeito. Não apenas o MACD está ficando azul, mas as barras do histograma MACD estão apenas decolando do nível zero ao mesmo tempo em que o preço está saltando do EMA 50 (amarelo). Para este comércio, o TP não é fixo quando o comércio começa. Em vez disso, o trader deve observar as médias móveis e o indicador MACD para ver quando eles começaram a virar para baixo. Este é um sinal de que o comércio está se revertendo e que o negócio pode ser fechado manualmente, ou um stop móvel definido no caso de a operação aumentar novamente na tendência de alta. Duas outras áreas para possíveis negociações longas são identificadas na curva. A negociação foi realizada no gráfico de 4 horas do GBPUSD, oferecendo ampla oportunidade de lucro. Cada negócio teria valido pelo menos 300 pips. Short Trade Para o short trade, estes são os parâmetros que estaríamos procurando: O 50 EMA deve estar abaixo do 110 EMA e a cruz deve ter ocorrido recentemente a partir da figura do gráfico. A cor do histograma MACD deve ter mudado de azul para vermelho, dando-nos um viés de baixa. A ação do preço é resistida no 50 EMA ao mesmo tempo que (a) e (b) acima ocorreram. O gráfico traz dois cenários interessantes. Primeiro, vemos duas áreas onde haveria pontos de entrada válidos para um curto comércio. A ação do preço é resistida no 50EMA quando o histograma MACD é vermelho. A área marcada com TP é o local apropriado para sair do comércio, pois as barras do MACD estão fortemente em território negativo e, portanto, estão prontas para a reversão, e as barras começaram a ficar azuis. Também vemos uma área onde o preço foi resistido no 50EMA, mas as barras do MACD eram azuis. Esta é uma entrada inválida porque os parâmetros de entrada não estão de acordo com nossas regras. Configurações de Stop Loss: Para ambas as configurações de negociação, o Stop Loss é definido em alguns pips abaixo do EMA 110 (trade longo) ou em alguns pips acima do EMA 110 (short trade). O EMA 110 para este comércio servirá como uma resistência de suporte que é ainda mais poderosa que o EMA 50. Se o preço se mover negativamente para o 110EMA após a entrada no mercado e o quebrar, o comércio falhará e o stop loss será acionado, protegendo o seu trade contra grandes perdas. Gráficos usados A estratégia funcionará melhor no gráfico de 4 horas, com movimentos de preço típicos entre 200 e 400 pips. A estratégia é melhor usada em pares de moedas que podem ser tendência. Negociações típicas devem durar uma semana. Indicador Forex MACD explicado Antes de começar a dizer-lhe o poder do MACD, devo passar algum tempo para fazer uma introdução sobre o que é MACD e quem o inventou. MACD é um indicador forex que é desenvolvido por Gerald Appel, que escreveu 12 livros sobre estratégias de investimento. Ele também é o presidente da Signalert Corporation, que é uma empresa de investimentos que ajuda a administrar mais de 290 milhões de dólares em capital. O MACD é, na verdade, um dos indicadores de forex mais simples e confiáveis que usei até agora. Como na verdade está analisando e exibindo gráficos para dados passados, muitas vezes é conhecido como um indicador de atraso. No entanto, há momentos em que você pode usar o MACD como um indicador principal para ajudá-lo a prever o próximo movimento do preço. 1) Como configurar seu MACD A configuração mais comum para o MACD é 26 ou 12. O que isso significa é 26 dias e 12 dias Médias móveis exponenciais. O 26 EMA é um ajuste mais lento para o MACD, o que produzirá um indicador mais lento, menos propenso a falhas. Quanto ao 12 EMA, geralmente é um ajuste mais rápido para MACD. No indicador MACD, normalmente haverá um EMA de 9 dias que representará a linha de disparo enquanto o histograma representa a diferença entre a linha MACD e sua linha de trigger. 2) Como ler seu MACD Existem várias maneiras de usar o MACD para ajudá-lo em sua negociação, mas antes de tudo você precisa entender como ler seu MACD. i) Bullish Crossover: Bullish Bullover geralmente indica um movimento ascendente no mercado e a maneira como você pode identificar um crossover de alta é através das duas linhas no indicador, a linha MACD e sua linha de trigger. Sempre que o MACD corta sua linha de gatilho na direção ascendente, geralmente indica uma tendência de alta ou um movimento ascendente. ii) Crossover de baixa: O crossover de baixa geralmente indica um movimento descendente do preço e a maneira como você pode identificar um crossover de baixa é quando o MACD corta sua linha de gatilho na direção descendente. iii) Divergência MACD: Este é o melhor sinal forex que qualquer trader pode obter da divergência MACD forex. Antes de mais nada, deixe-me explicar-lhe sobre o que é a divergência do MACD. Quando dizemos que há uma divergência no MACD, estamos nos referindo ao cenário em que o MACD e o preço não estão no mesmo padrão de movimento de direção. Exemplo: Quando as máximas de um par de moedas estão ficando cada vez mais altas, os máximos do MACD estão ficando mais baixos e mais baixos. Estamos experienciando algo chamado 8220Negative Divergence. Pela minha experiência, você normalmente verá um movimento descendente depois que uma divergência negativa é formada. Quando os pontos baixos de um par de moedas estão ficando mais baixos e mais baixos, os pontos baixos do MACD estão subindo cada vez mais. Nós estamos experimentando 8220Divergência Positiva8221. Sempre que você vir uma divergência positiva, normalmente verá um movimento positivo no preço. 3) Como usar o MACD para formar Forex Buy Sell Signal Será muito arriscado se você negociar com base em apenas um dos sinais que você aprendeu acima. Você terá uma estratégia de forex mais robusta se for capaz de combinar esses dois sinais acima para constituir seus sinais de compra de venda. O MACD é um bom indicador quando se trata de comprar sinal de venda, uma vez que sempre permite ao negociador validar uma quebra de linha de tendência ou uma quebra de preço. Com essa função, o MACD pode ajudar o trader a identificar saídas falsas na negociação. Eu estarei escrevendo mais posts sobre como você pode lucrar com o MACD e espero que você possa se beneficiar deles.
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