Fx options delivery

Portfólio FedEx de Serviços de Navegação dos EUA Rápido. Flexível. Em todo lugar você precisa estar. Entrega em domicílio da FedEx. Ao enviar seu pacote para uma casa de clientes, você o quer na porta no momento em que ele funciona melhor para eles. Com dias definidos, à noite e horários de entrega de compromissos, você pode personalizar a entrega quando for conveniente para o destinatário. A entrega domiciliar da FedEx atende a 100% dos endereços residenciais, mesmo aos sábados (sem cobrança adicional) e à noite, e é apoiada por uma garantia de devolução do dinheiro. O FedEx Home Delivery é mais rápido para locais mais residenciais do que o UPS Ground. O FedEx Home Delivery é a sua escolha para o envio de pacotes até 70 lbs. para entrega dentro de 1 a 5 dias úteis. Nós até entregamos aos sábados, sem nenhum custo extra. Conveniência é tudo. Nem todos os clientes estão disponíveis durante o dia para receber seus pacotes. Proporcione um excelente serviço aos seus clientes, permitindo-lhes escolher a entrega à noite entre as 17:00 e as 18:00. no dia agendado de entrega (mesmo sábado) com a entrega à noite da FedEx. Deixe seus clientes decidirem. FedEx Date Certain Home Delivery permite que você especifique a data de entrega escolhida pelo destinatário para a entrega residencial conveniente de sua remessa. Trabalhe em torno de sua agenda de clientes e escolha o melhor dia de terça a sábado. Adapte-se à maneira como seus clientes trabalham e vivem. Tenha um cliente ocupado Com a entrega em domicílio da FedEx, você pode deixar que o cliente decida quando deseja receber o pacote. Simplesmente envie seu pacote, deixe seu destinatário escolher o dia e a hora e faça os preparativos. A garantia de devolução do dinheiro da FedEx Ground se aplica a remessas nos EUA e remessas inclusivas para a corretora para o Canadá. Restrições aplicadas. Para detalhes, consulte a Tarifa FedEx Ground. Os dias de serviço para os pacotes FedEx Home Delivery são definidos de terça a sábado. Sábado não é um dia de serviço para todas as áreas. Opções convenientes de entrega estão disponíveis em CEPs selecionados. Entre em contato com um executivo de contas da FedEx para obter informações adicionais. Como usar opções de câmbio em operações de câmbio Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Observando a figura 1, podemos ver resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio de 1.0200 AUD / USD no início de fevereiro de 2011. Confirmamos isso pela formação técnica de topo duplo. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um trader de FX que procura encurtar o dólar australiano em relação ao dólar americano simplesmente compra uma opção de venda simples como a abaixo: Símbolo do Ticket de Opções do ISE: Taxa de AUM: 1.0186 Posição Longa (compra na opção de venda): 1 contrato Fevereiro 1.0200 120 pips Perda máxima: Premium de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 a próxima barreira de apoio principal para um lucro máximo de 250 pips. O comércio de propagação de débito Além de negociar uma opção de baunilha simples, um comerciante FX também pode criar um comércio de propagação. Preferidos pelos traders, os spreads são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses spreads é o spread de débito. também conhecido como o chamado de touro ou colocar o urso. Aqui, o trader está confiante na direção das taxas de câmbio, mas quer jogá-lo um pouco mais seguro (com um risco menor). Na Figura 2, vemos um nível de suporte de 81,65 emergindo na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011. Figura 2: Um nível de suporte surge no par de USD / JPY de março de 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um spread de call porque o nível de preço provavelmente encontrará algum suporte e escalada. Implementar um spread de débito de call bull seria algo como isto: Símbolo de Ticket de Opções do ISE: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (comprar uma opção de compra em dinheiro): 1 contrato Março 81,50 183 pips Posição Curta (vendendo uma opção de compra fora do dinheiro): 1 contrato Março 82,50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USD / JPY ultrapassar 82,50, o lucro será de 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prêmio, o operador de opções de moeda está tentando lucrar com o prêmio através do spread, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia é, por vezes, referida como spread bull call ou bear call. (Saiba mais sobre este e outros spreads em Estratégias de Spread de Opção). Agora, vamos voltar ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY. Com suporte a 81,65 e uma opinião otimista do dólar norte-americano em relação ao iene japonês, um trader pode implementar uma estratégia de alta para capturar qualquer potencial positivo no par de moedas. Assim, o negócio seria dividido da seguinte forma: Símbolo do Ticket de Opções do ISE: Taxa Spot do YUK: 81,75 Posição Curta (vendendo na opção de venda): 1 contrato 82,50 de março 143 pips Posição Longa (comprar uma opção de venda fora do dinheiro) : 1 contrato Março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante está otimista em um mercado de baixa. Não só o comerciante está ganhando com o prêmio da opção. mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Comércio exterior com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o trader for neutro em relação à moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Semelhante aos jogos de opções de ações comparáveis, os operadores de câmbio construirão uma estratégia de estratégia de opções. Estes são ótimos negócios para o portfólio de FX, a fim de capturar um potencial movimento de fuga ou pausa embalada na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com as negociações de crédito ou débito. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar uma chamada e uma put para capturar a fuga. A Figura 3 exibe uma grande oportunidade de expansão. FX Futures Delivery O CME Group transformou as finanças globais quando introduziu o primeiro futuro de futuros de futuros financeiros do mundo em 1972. Hoje, o CME Group é o maior mercado de futuros de FX do mundo. Os contratos de câmbio listados no CME Group passam por um processo de entrega física quatro vezes ao ano na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro, com exceção do peso mexicano e do rand sul-africano, que são negociados em todos os doze calendários meses. O real também é negociado em todos os doze meses do calendário, mas não é entregue fisicamente, é liquidado em dinheiro. O rublo russo também é liquidado em dinheiro, mas atualmente é negociado em apenas quatro meses (março, junho, setembro e dezembro). Embora apenas uma pequena parte de todos os contratos futuros de FX do CME Group resultem em entrega física, um sistema de entrega eficiente e confiável é essencial para a precificação justa dos contratos. O último dia de negociação para todos os futuros de FX com três exceções é o segundo dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Para dólares canadenses, a negociação de futuros terminará no dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Os futuros reais brasileiros terminam a negociação às 14:00 horas. Chicago no último dia útil do mês para o Banco Central do Brasil imediatamente anterior ao mês do contrato. O fechamento da negociação de contratos no rublo russo é às 11 horas da manhã, horário de Moscou, no dia 15 do mês, ou, se não for um dia útil, no dia útil seguinte para o mercado interbancário de câmbio de Moscou. A data de valor para todos os futuros de FX será na terceira quarta-feira do mês do contrato. Se esse dia não for um dia útil no país de entrega ou for um feriado bancário em Chicago ou Nova York, a entrega será feita no dia seguinte, que é um dia útil no país de entrega e não é um banco. feriado em Chicago ou Nova York. A seguir, uma breve descrição do processo de entrega de futuros de câmbio do CME Group FX que explica as funções da CME Clearing e dos participantes do mercado, os deveres e obrigações dos compradores e vendedores de futuros de FX do CME Group e o processo de entrega. Entregas cambiais: Funções dos participantes da bolsa e do mercado O papel das trocas A CME Clearing reconhece seus membros compensadores como partes de um negócio, independentemente de esses membros de compensação estarem agindo por conta própria, das contas de outros membros ou de seus clientes. Quando uma negociação ocorre entre dois membros compensadores, ela é executada através das instalações da Bolsa. A Câmara de Compensação torna-se o comprador para todos os vendedores e o vendedor para todos os compradores, com um membro de compensação assumindo o lado oposto da transação. Desta forma, o CME Clearing reduz drasticamente o risco de contraparte. Na negociação de futuros de FX, a conclusão do processo de entrega de moeda depende do estabelecimento pela CME Clearing de instalações bancárias nos Estados Unidos e no país indígena para cada moeda negociada. A Bolsa contrata um Banco Agente para agir em seu nome e estabelece duas contas com o Banco Agente, uma conta em dólar para facilitar a entrega de dólares e uma conta em moeda estrangeira na agência do Agente Bancário ou banco correspondente (agindo com contrato com Banco Agente) no país em que a moeda estrangeira será entregue. Para a maioria das moedas, a CME Clearing exige que o detentor da posição comprada (ou seja, o comprador) pague dólares na conta de entrega do Mercado Monetário Internacional (IMM) domiciliada nos EUA. Esta é a mesma conta da qual o curto (ou seja, o vendedor) é pago. Da mesma forma, a transferência da moeda estrangeira ocorre no país indígena. O short que entrega o banco transfere a moeda para a conta de entrega do IMM nesse país e a moeda é então transferida dessa conta para a conta de longs no banco de sua escolha. Deveres e Obrigações dos Compradores Antes do último dia de negociação: O comprador deve providenciar com um banco para entregar dólares americanos à conta de entrega correta do IMM no respectivo Banco de Agentes. O valor exato do dólar é determinado pelo preço final de liquidação dos contratos. O comprador deve combinar com um banco no país de origem da moeda para receber a moeda na data-valor do contrato. O detentor da posição longa deve informar sua Clearing Firm do banco e os detalhes da conta necessários para enviar a moeda para a conta. Dois dias antes do último dia de negociação: até as 16:00 horas. Em Chicago, as empresas de compensação submetem à Câmara um inventário das posições de entrega. Eles devem incluir seu possível banco Order-to-Pay, se necessário. Último dia de negociação: às 11:00, horário de Chicago, as empresas de compensação que atuam em nome de seus clientes enviam um formulário de Compromisso de Entrega de Compradores para cada cliente. Este formulário deve ser submetido ou inserido através de CLEARING 21. Este formulário detalha o número de contratos que a empresa de compensação aceitará a entrega do banco de pagamento do qual os dólares americanos chegarão (banco Order-to-Pay, se necessário), e a conta nomes, números de contas e bancos para os quais enviar o pagamento em moeda estrangeira (banco de remessas estrangeiro). Um dia após o último dia de negociação para todas as moedas: às 13:00. Na hora de Chicago, o comprador deve transferir dólares para o Banco de Agente associado a essa moeda ou fazer com que o banco emita uma "Ordem a pagar" ao banco agente. A ordem de pagamento deve assumir a forma de uma promessa de pagamento em fundos do tipo daytot até às 10:00 da manhã, hora local, no país de origem da moeda na data-valor. A Câmara envia informações aos bancos agentes através do sistema da Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (S. W.I. F.T.). A CME Clearing então transmite essas informações à sua subsidiária ou a seu banco agente no país de origem da moeda para organizar a transferência para a conta do comprador na data-valor. Às 10:00 da manhã, hora de Chicago, todas as Ordens a Pagar devem ser cumpridas através da transferência de fundos quotidianos do mesmo dia para a conta de entrega do IMM no Banco de Agentes apropriado, se necessário. O banco de entrega do IMM no país de emissão transfere a moeda contratada para todos os compradores. Isso ocorre independentemente de todos os boletos entregarem a moeda contratada para a conta do IMM. Deveres e Obrigações dos Vendedores Antes do último dia de negociação: O vendedor deve providenciar com um banco de entrega para entregar a moeda contratada em seu país de emissão no Banco de Agentes apropriado. O vendedor também deve providenciar com um banco para receber dólares nos EUA. O detentor da posição deve informar seu membro de compensação do banco e os detalhes do número da conta necessários para enviar dólares para a conta dele ou dela. Dois dias antes do último dia de negociação: até as 16:00 horas. Em Chicago, as empresas de compensação submetem à Câmara um inventário das posições de entrega. Eles devem incluir seu possível banco Order-to-Pay, se necessário. Último dia de negociação: às 11:00, horário de Chicago, as empresas de compensação que atuam em nome de seus clientes enviam um formulário de Compromisso de Entrega do Vendedor para cada cliente. Este formulário pode ser submetido ou inserido através de CLEARING 21. Este formulário detalha o número de contratos a serem entregues, o banco a partir do qual a moeda estrangeira chegará (banco de remessas estrangeiro) e os nomes das contas, números de contas e bancos para os quais enviar o pagamento em dólares dos EUA (banco de remessa dos EUA). Dia seguinte ao último dia de negociação para todas as moedas: o Vendedor notifica seu banco de entrega do valor da moeda a ser entregue na data de valor para a conta de entrega do IMM no país de emissão ou faz com que o banco emita um pedido. Pagar ao Banco Agente, se exigido pela Câmara de Compensação. A Ordem a Pagar, se necessário, deve assumir a forma de uma promessa de pagamento em fundos cotidianos até às 10:00 h, hora local, no país de origem da moeda na data-valor. A Câmara de Compensação submete informações ao Agente Bancário via S. W.I. F.T. A CME Clearing então transmite essas informações à sua subsidiária ou a seu agente no país de origem nativo, notificando-o sobre o valor e a fonte do depósito a ser esperado na data-valor. Às 10:00 h, hora local, os vendedores que entregarem transferências bancárias a moeda contratada para a conta de entrega IMM no banco agente no país de origem da moeda. O banco agente libera os pagamentos em dólares americanos para os vendedores.