Aprenda Forex: Três Estratégias Simples para Negociar MACD.
Ação de preço e macro.
Em nosso artigo anterior, Trading with MACD, vimos que esse indicador utilitário pode ajudar um profissional a ver um pouco de informação - incluindo a possibilidade de notar mudanças de tendência em um estágio muito inicial do movimento de um par de moedas.
Infelizmente, uma das desvantagens do indicador usando as configurações de entrada padrão é que muitos dos sinais gerados podem não funcionar da maneira desejada pelo profissional.
Portanto, embora possa ser um indicador valioso, é necessário aprimorar a estratégia ou a abordagem com meios adicionais de determinar quais sinais tomar e quais evitar.
Neste artigo, vamos examinar 3 maneiras diferentes pelas quais os operadores podem utilizar o indicador MACD com base nas condições de mercado que desejam negociar.
Os comerciantes que procuram negociar tendências com o MACD podem sentir-se muito "em casa". com o indicador, como MACD é geralmente utilizado como um mecanismo para entrar em situações de tendência.
Os comerciantes podem olhar para filtrar as tendências com a média móvel do período 200 e fazer negócios apenas na direção da tendência.
Então - quando o preço está acima da média móvel do período 200 - os comerciantes estão apenas querendo comprar em crossovers MACD otimistas da Signal Line. O gráfico abaixo irá ilustrar mais:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Essa estratégia pode ser utilizada em qualquer período de tempo maior que o gráfico horário. Gráficos de períodos de tempo mais curtos podem revelar-se muito atrasados & rsquo; para muitos comerciantes de curto prazo & rsquo; gostos. Ambos os indicadores são construídos e comercializados a partir do mesmo período de tempo, portanto, nenhum trabalho adicional fora do acréscimo dos indicadores é exigido do trader.
Ferramentas de Estratégia: Média Móvel de 200 Dias, MACD com (12, 26 e 9 entradas)
Critérios de Entrada: Pegue os Sinais MACD SOMENTE na direção da tendência geral, conforme graduada pela Média Móvel de 200 períodos.
Critérios de saída: Contra-cruz do preço MACD OR Cruzando a média móvel do período 200. (Assim, se o operador tivesse comprado uma entrada longa com um sinal MACD Buy - eles sairiam da posição tanto no sinal MACD Sell como no preço cruzando abaixo da média móvel do período 200.)
O comerciante de oscilação.
A próxima estratégia não é tão flexível quanto a primeira no fato de que é especificamente construída para os gráficos de 1 hora, com alguma ajuda do gráfico de 4 horas (embora o gráfico de 4 horas especificamente não seja usado).
Mas só porque vários prazos são utilizados pelo comerciante, isso não significa que a totalidade da análise do comerciante não pode ser feita no mesmo período de tempo do gráfico. Nesta estratégia, o trader quer primeiro avaliar as condições do mercado, e isso pode ser feito com o indicador ADX.
Os comerciantes podem usar um gráfico por hora e construir o indicador ADX com base no gráfico de 4 horas, simplesmente clicando no botão Fonte de dados & rsquo; guia nas caixas de propriedades do indicador na Estação de Negociação II (mostrada abaixo).
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Depois de aplicar os valores incorporados ao ADX no gráfico de 4 horas, os comerciantes podem adicionar uma linha ao indicador com a ferramenta de linha horizontal no valor de & rsquo; 30. & rsquo;
Este é o filtro para a estratégia. Se o ADX for maior que 30 - então os traders não procuram negociar esta estratégia baseada no intervalo, uma vez que as tendências predominantes podem ser fortes demais para entradas convincentes. Se, no entanto, o ADX estiver abaixo de 30 - então os comerciantes podem tentar obter cada um dos sinais MACD gerados pelo indicador.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Ferramentas estratégicas: Gráfico horário com MACD aplicado, ADX baseado no gráfico de 4 horas.
Critérios de entrada: Tome sinais MACD SOMENTE quando o ADX de 4 horas estiver abaixo de 30.
Critérios de Saída: Paradas e Limites com Limites sendo definidos em 2 vezes o valor da parada. Paradas e limites podem ser obtidos usando o valor de 4 horas da faixa True Average.
Embora seja uma das condições de mercado mais difíceis de negociar (já que é quase impossível prever quando uma reversão de preço pode realmente ocorrer), a negociação de Reversões também é uma das mais atraentes para os comerciantes de varejo.
Com um olhar para o SSI, e percebendo a propensão que muitos comerciantes de varejo têm para tentar chamar tops ou bottoms ajuda a ilustrar isso.
Reversões podem trazer grandes movimentos para o comerciante. Eles também podem trazer grandes perdas. Qual é precisamente porque é tão importante usar a gestão estrita do risco ao negociar nestas circunstâncias; e os comerciantes devem estar prontos para cortar suas perdas rapidamente a reversão prova improvável.
No artigo, How to Trade MACD Divergence, Walker England mostra exatamente como isso pode ser feito.
A figura abaixo ilustrará um caso clássico de Divergência de Bullish. Neste caso, observe que o preço passou a fazer um & lsquo; baixo-baixo & rsquo; enquanto o MACD imprimiu um & ldquo; alto-baixo & rsquo;
Observe que enquanto os preços estavam no processo de imprimir uma nova baixa, a alta mais alta estabelecida pelo RSI ilustra a “divergência”. Isso, em si e em si, é frequentemente usado por traders para acionar entradas em mercados de reversão.
Os traders aguardarão o cruzamento da linha MACD e Signal, e procurarão entrar no trade com o crossover mais alto & rsquo; A ilustração abaixo mostrará o ponto exato com o qual os traders procurariam entrar, usando o mesmo gráfico que investigamos anteriormente.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Ferramentas de estratégia: qualquer gráfico de período de tempo com MACD aplicado (entradas padrão de 12,26 e 9)
Critérios de entrada: Tome sinais MACD quando houver divergência.
Critérios de Saída: Paradas e Limites com Limites sendo definidos PELO MENOS 2 vezes o valor da parada. A parada deve ser definida como a baixa do movimento (com Divergência Alta) ou a alta do movimento (com Divergência de Baixa). Os traders também podem incorporar um trailing stop, como mostrado em Trading Trends Trailing Stops com Price Swings, incorporando a ação do preço na gestão do trade.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Como usar o indicador MACD.
Essa ferramenta é usada para identificar médias móveis que indicam uma nova tendência, seja ela de alta ou baixa.
Com um gráfico MACD, você normalmente verá três números que são usados para suas configurações.
O primeiro é o número de períodos usados para calcular a média mais rápida. O segundo é o número de períodos usados na média móvel mais lenta. E o terceiro é o número de barras usado para calcular a média móvel da diferença entre as médias móveis mais rápidas e mais lentas.
O 12 representa as 12 barras anteriores da média móvel mais rápida. O 26 representa as 26 barras anteriores da média móvel mais lenta. O 9 representa as 9 barras anteriores da diferença entre as duas médias móveis. Isso é plotado por linhas verticais chamadas de histograma (as linhas verdes no gráfico acima).
Há um equívoco comum quando se trata das linhas do MACD.
As duas linhas que são desenhadas NÃO são médias móveis do preço. Em vez disso, elas são as médias móveis da DIFERENÇA entre duas médias móveis.
Em nosso exemplo acima, a média móvel mais rápida é a média móvel da diferença entre as médias móveis de 12 e 26 períodos.
Isto significa que estamos tomando a média dos últimos 9 períodos da linha MACD mais rápida e plotando-a como nossa média móvel mais lenta.
Isso suaviza ainda mais a linha original, o que nos dá uma linha mais precisa.
O histograma simplesmente representa a diferença entre a média móvel rápida e lenta.
Se você olhar para o gráfico original, verá que, à medida que as duas médias móveis se separam, o histograma fica maior.
Isso é chamado de divergência porque a média móvel mais rápida é “divergente” ou se afasta da média móvel mais lenta.
À medida que as médias móveis se aproximam, o histograma fica menor. Isso é chamado de convergência porque a média móvel mais rápida está "convergindo" ou aproximando-se da média móvel mais lenta.
E isso, meu amigo, é como você obtém o nome, M odindo uma divergência de convergência! Ufa, precisamos quebrar nossas juntas depois disso!
Ok, agora você sabe o que o MACD faz. Agora, mostraremos o que o MACD pode fazer por você.
Como negociar usando o MACD.
Como existem duas médias móveis com diferentes “velocidades”, quanto mais rápido, obviamente, será mais rápido reagir ao movimento de preço do que o mais lento.
Quando uma nova tendência ocorre, a linha rápida reagirá primeiro e eventualmente cruzará a linha mais lenta. Quando esse "cruzamento" ocorre e a linha rápida começa a "divergir" ou se afastar da linha mais lenta, isso geralmente indica que uma nova tendência se formou.
No gráfico acima, você pode ver que a linha rápida cruzou abaixo da linha lenta e identificou corretamente uma nova tendência de baixa.
Isso ocorre porque a diferença entre as linhas no momento da cruz é 0.
À medida que a tendência de baixa começa e a linha rápida diverge da linha lenta, o histograma fica maior, o que é uma boa indicação de uma forte tendência.
Vamos dar uma olhada em um exemplo.
No gráfico de 1 hora do EUR / USD acima, a linha rápida cruzou acima da linha lenta enquanto o histograma desaparecia. Isso sugeriu que a breve tendência de baixa acabaria se invertendo.
Há uma desvantagem no MACD. Naturalmente, as médias móveis tendem a ficar atrás do preço. Afinal, é apenas uma média dos preços históricos.
Como o MACD representa médias móveis de outras médias móveis e é suavizado por outra média móvel, você pode imaginar que há um certo atraso. No entanto, o MACD ainda é uma das ferramentas mais favorecidas por muitos traders.
Indicador MACD explicado & # 8211; Qual é o indicador MACD?
O indicador "Moving Average Divergence-Convergence & # 8221; ou" MACD & # 8221 ;, é um membro do oscilador & # 8220; família de indicadores técnicos. Gerald Appel, um analista de ações em Nova York, criou. Também é descrito como um & ldquo; atraso & # 8221; Indicador desde que foi projetado para confirmar uma tendência do estoque após ter se formado usando uma combinação de médias móveis exponencialmente suavizadas.
Embora originalmente desenvolvido para uso com ações, o oscilador MACD é uma ferramenta comum utilizada em muitos mercados, incluindo negociação forex. Sinais de negociação são gerados quando vários crossovers MACD ocorrem e por divergência MACD. A definição MACD técnica inclui o cálculo de três médias móveis, mas apenas duas linhas são exibidas: “oscilando” & # 8221; sobre um & # 8220; zero & # 8221; linha.
Fórmula MACD.
O indicador MACD é agora um padrão comum na maioria das plataformas de negociação de software. O cálculo do MACD envolve os seguintes cálculos:
Média Móvel Exponencial # 1 (EMA1) & # 8211; Escolha Média Móvel Exponencial de Período Mais Longo # 2 (EMA2) & # 8211; Escolher período mais curto Calcular a diferença (DIFF) entre EMA1 e EMA2 Calcular EMA3 de DIFF & # 8211; Escolha um período desejado Plotar EMA3 versus DIFF sobre um centro & # 8220; zero & # 8221; linha.
Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador MACD conforme exibido na parte inferior do gráfico a seguir:
O indicador MACD normalmente terá duas linhas de cores diferentes, acompanhadas por uma linha central pontilhada. Para fins visuais, o sinal & # 8220; & # 8221; a linha pode ter uma cor enquanto a outra linha é pontilhada ou representada por & # 8220; barras & # 8221; como mostrado acima. A linha central tem um & # 8220; zero & # 8221; valor e representa quando os valores das duas médias móveis são idênticos. Embora haja três médias móveis envolvidas no cálculo do MACD, haverá apenas duas linhas exibidas, uma movendo-se obviamente mais lentamente que a outra. As configurações do período MACD são alteráveis e podem ser personalizadas para se adequarem aos gostos do trader, mas as configurações típicas são 26, 12 e 9, o período para o sinal & # 8220; & # 8221; linha, & # 8220; EMA3 & # 8221 ;.
O gráfico apresentado acima é por vezes referido como histograma & # 8220; & # 8221; gráfico. Histograma A & # 8220; & # 8221; é um método frequentemente usado para representar distribuições de freqüência por meio de uma série de retângulos. Este método permite aos olhos seguir vários cruzamentos e divergências de uma maneira muito mais fácil.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Aprenda Forex: Negociando com o MACD.
Ação de preço e macro.
O indicador Moving Average Convergence / Divergence, geralmente chamado apenas de "MACD", & rsquo; é geralmente um dos primeiros aprendidos pelos novos traders, e em muitos casos - este é um dos primeiros osciladores que os traders irão aplicar ao seu gráfico.
Infelizmente, o MACD não funciona o tempo todo (o que é algo que pode ser dito sobre cada indicador baseado em informações de preços anteriores); e, como tal, muitos novos operadores muitas vezes evitam o MACD depois de perceber que nem todos os sinais teriam funcionado de forma produtiva.
Nesta série de duas partes, vamos ver como o MACD é construído, bem como uma configuração de entrada adicional que pode permitir que os comerciantes aproveitem melhor o indicador; Em seguida, passaremos a analisar três estratégias específicas que os traders podem usar no MACD em nosso próximo artigo, Três Estratégias Simples para o MACD.
O que faz o MACD?
O MACD é um indicador muito lógico e faz exatamente o que o nome descreve: Mede a relação espacial de 2 Médias Móveis Exponenciais.
As entradas padrão mais comuns para o MACD são o uso de EMAs de 12 e 26 períodos - juntamente com o & lsquo; signal & rsquo; linha de 9 períodos. Por enquanto - vamos apenas focar na própria linha MACD, que é simplesmente a diferença entre o EMA de 12 e 26 períodos (usando entradas padrão).
Em mercados com tendência decrescente, a média móvel rápida irá descer mais rapidamente do que a média móvel lenta. Como a média móvel rápida "diverge" a partir da média móvel lenta, o MACD ilustrará essa relação. E nos mercados em alta, o EMA do período 12 deve subir mais rápido que o EMA de 26 períodos. Como tal, o MACD subirá para expressar esta diferença crescente entre os períodos de 12 e 26 anos. Média Móvel. O gráfico abaixo ilustrará essa relação, com os EMAs de 12 e 26 períodos aplicados no gráfico junto com o MACD usando 12 e 26 períodos (a linha de sinal foi removida para exemplos).
Criado por James Stanley.
Observe que o MACD ajudou os investidores a notar a mudança de tendência desde o estágio inicial, pois as caixas azuis acima começaram antes que a tendência de baixa estivesse completamente concluída.
Esta é uma parte fundamental do indicador, e algo em que nos aprofundaremos muito mais com nosso próximo artigo sobre 3 estratégias MACD: Usando o MACD como um gatilho & lsquo; & rsquo; em negociações. Mas antes de chegarmos a isso, você provavelmente percebeu que o & quot; 0 & rsquo; linha desenhada no indicador MACD no gráfico acima. Esta é uma parte fundamental do indicador, como nos mostra quando não há diferença entre os EMAs.
O MACD cruzará a linha zero quando a Média Móvel rápida cruzar a Média Móvel lenta. A figura abaixo ilustrará mais detalhadamente:
Criado por James Stanley.
A linha de sinal.
Como vimos acima, o MACD pode ser útil para perceber possíveis mudanças de tendência nos primeiros estágios do movimento de um par de moedas.
No entanto, se esperarmos por um crossover de linha 0 (MACD para cruzar a linha 0), estamos basicamente negociando um Moving Average Crossover - que está inerentemente atrasado no mercado e pode não ser o melhor ponto de entrada.
É aqui que a & lsquo; linha de sinal & rsquo; entra em jogo. A linha de sinal é simplesmente uma média móvel baseada no valor da linha MACD. Por padrão, esse valor é geralmente definido em 9 períodos.
Baseando-se na relação da própria linha MACD, os investidores muitas vezes procuram oportunidades de entrada quando o MACD cruza a linha de sinal.
Quando a linha MACD cruza ABOVE e OVER da linha de sinal, ela é vista como um sinal para BUY. Quando MACD cruza abaixo da linha de sinal, muitas vezes é visto como um sinal para a SELL.
Criado por James Stanley.
Como você pode ver no gráfico acima, alguns desses sinais MACD teriam funcionado lindamente, enquanto outros deixam algo a desejar.
Isso destaca a razão pela qual os comerciantes muitas vezes querem olhar para outros indicadores ou mecanismos de decidir quais sinais tomar ou quais ignorar. Analisaremos em profundidade o artigo Três Estratégias Simples para Negociar com o MACD.
Mas, uma alternativa para os comerciantes é simplesmente usar insumos diferentes. Isso pode atingir o objetivo de desacelerar ou acelerar o MACD para as preferências individuais do trader.
Em um esforço para acompanhar mais de perto a relação entre o MACD e as linhas de sinal, os comerciantes podem seguir o histograma "& rsquo; que é simplesmente um gráfico de barras plotado em torno do & quot; 0 & rsquo; linha para indicar a relação entre o MACD e as Linhas de Sinal.
Observe no gráfico abaixo - quando o MACD cruza a linha de sinal, o Histograma cruzará apropriadamente o sinal 0. linha. Quando MACD cruza acima e sobre o sinal, o histograma subirá acima do & quot; 0 & rsquo; linha - e quando MACD cruza para baixo e abaixo do sinal, o histograma vai cair abaixo do & quot; 0 & rsquo; linha.
Criado por James Stanley.
As entradas MACD padrão de 12, 26 e 9 são as configurações mais comuns para o indicador. (O MA rápido é listado primeiro, seguido pelo MA lento, seguido pela entrada da linha de sinal).
No entanto, isso pode não ser passível de objetivos do negociante, essas entradas podem gerar muitos sinais de qualidade questionável.
Os comerciantes que procuram obter sinais apenas do MACD, sem quaisquer indicadores adicionais para ajudar na classificação de tendências ou momentum, são frequentemente melhor servidos ao abrandar o indicador, utilizando médias móveis de período mais longo nos inputs.
Um conjunto comum de insumos para atingir esse objetivo é a entrada de 21, 55 períodos. O gráfico abaixo mostrará a diferença entre o padrão de 12, 26 e 9 (acima) com as entradas de 21, 55 e 9 (abaixo).
Observe que o indicador MACD abaixo fornece menos sinais, com o objetivo de cada sinal ser mais confiável.
Criado por James Stanley.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Grupo de Treinamento Forex.
O MACD é um dos indicadores mais populares e amplamente utilizados para o comércio Forex. As letras M. A.C. D. é a abreviatura de Moving Average Convergence Divergence. O indicador MACD, que requer médias móveis, insere-se no grupo dos indicadores de atraso.
A função básica do indicador MACD Forex é descobrir novas tendências e ajudar a identificar o fim das tendências atuais. Existem várias maneiras de avaliar os sinais gerados pelo MACD, e muitos comerciantes usam suas próprias configurações e métodos exclusivos em torno desse indicador de negociação.
Entendendo o Indicador MACD.
O indicador MACD é normalmente colocado na parte inferior do gráfico de negociação, em uma janela separada, abaixo do gráfico de preços.
A Divergência de Convergência Média Móvel é uma ferramenta relativamente fácil de usar, no entanto, é crucial entendê-la completamente antes de tentar negociar usando seus sinais.
Vamos dar uma olhada na estrutura do indicador MACD e suas configurações padrão.
Estrutura MACD.
O indicador MACD consiste em três componentes. Existem duas linhas e um histograma. Vamos agora discutir cada um deles separadamente:
Linha MACD - A linha MACD é a linha mais rápida no indicador. Como reage mais rápido e é mais sensível, geralmente se move acima e abaixo da segunda linha do indicador. Linha de Sinal MACD - A linha de sinal MACD é a segunda linha do indicador MACD. É chamado de linha de sinal, porque gera os sinais MACD básicos. Como a linha é mais lenta, ela é freqüentemente violada pela linha MACD mais rápida. Histograma MACD - O histograma MACD representa simplesmente a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. Quanto maior o intervalo entre as linhas, maiores as barras que o histograma MACD exibirá.
Abaixo você verá um exemplo do indicador MACD:
Esta é uma imagem ampliada do indicador MACD. A linha azul é a linha MACD. A linha vermelha é a linha de sinal. Como você vê, a linha MACD é mais rápida e geralmente quebra a linha de sinal. As barras cinzas são o histograma, que se move em harmonia com a distância entre as duas linhas do indicador.
Configurações MACD.
Na maioria das plataformas de negociação, o indicador MACD geralmente vem com os parâmetros padrão 26, 12 e 9. Vamos interpretar o significado desses três números e como eles se aplicam à estrutura do indicador.
Os “12” e “26” estão relacionados entre si. Esses dois números dizem respeito ao cálculo da linha MACD mais rápida. A estrutura da linha MACD vem com o cálculo de uma Média Móvel Exponencial de 12 períodos sobre a ação do preço e subtraindo uma Média Móvel Exponencial de 26 períodos do resultado. A diferença entre os dois EMAs fornece o valor da linha mais rápida.
O “9” vem do cálculo da linha mais lenta a. k.a. da linha de sinal. Esta linha é um produto de uma Média Móvel Exponencial de 9 períodos plotada na linha MACD mais rápida. É por isso que a linha de sinal é mais lenta que a linha MACD - porque é a versão mais suave da linha MACD.
Sinais MACD.
Embora o indicador MACD consista apenas em três componentes (as duas linhas e o histograma), ele pode fornecer uma infinidade de sinais. Reconhecemos seis sinais básicos do MACD e agora discutiremos cada um deles separadamente.
Crossovers MACD.
Os crossovers MACD envolvem a interação entre as duas linhas MACD. A linha MACD é mais rápida que a linha de sinal e normalmente cruza acima e abaixo da linha de sinal mais lenta.
Bullish MACD Crossover - Temos um crossover MACD otimista quando a linha MACD cruza a linha de sinal mais lenta na direção de alta. Essa ação gera um sinal de alta no gráfico, o que implica que o preço pode iniciar um aumento. Crossover MACD pessimista - O crossover MACD de baixa é oposto ao crossover MACD altista. Quando a linha MACD cruza a linha de sinal na direção bearish, temos um crossover de baixa. Isso sugere que a ação do preço pode estar entrando em movimento de baixa.
Acima você vê um crossover MACD otimista. O círculo verde mostra o momento em que a linha MACD mais rápida cruza a linha de sinal na direção de alta. A ação do preço aumenta depois.
Divergência MACD.
Um dos melhores usos do estudo MACD na negociação Forex é na identificação de sinais de divergência. Quando a ação geral do preço no gráfico e a direção do MACD estão em contradição, isso nos dá pistas de que o preço provavelmente mudará de direção.
Divergência MACD altista - Uma divergência MACD altista ocorre quando a ação do preço está se movendo para baixo e o MACD está mostrando fundos mais altos. Neste caso, o indicador MACD está nos dando um forte sinal de alta. Frequentemente, veremos o preço começar a subir em alta após uma divergência de alta com o MACD. Abaixo você vê um exemplo de uma Divergência MACD de alta. Após a ocorrência da divergência, vemos que o preço inicia uma tendência de alta.
Divergência MACD de baixa - A divergência MACD de baixa acontece quando a ação do preço está aumentando e as linhas MACD estão criando tops mais baixos. A divergência de baixa do MACD sugere que o preço pode começar com uma tendência de baixa. Em muitos casos, veremos um rápido movimento de baixa após uma divergência MACD de baixa.
MACD Overbought / Oversold.
Muitas pessoas não sabem disso sobre o indicador MACD, mas o indicador MACD também pode fornecer sinais de sobrecompra / sobrevenda também.
Overbought MACD - O MACD é overbought quando a linha MACD ganha uma distância relativamente grande da linha de sinal. Nesses casos, esperamos que o movimento de alta se esgote após o forte aumento e um movimento de baixa para aparecer. Oversold MACD - O sinal MACD sobrevendido é oposto ao sinal de sobrecompra. Quando a linha MACD ganha uma distância bearish relativamente significativa da linha de sinal, você está obtendo um sinal MACD sobrevendido. Neste caso, esperamos que o preço escape em sua queda e inicie um novo movimento de alta.
No retângulo verde na imagem acima você vê um caso em que a linha MACD rápida ganha uma distância relativamente grande da linha de sinal vermelho. Isso indica um sinal MACD sobrevendido. O preço do par de Forex aumenta depois.
Análise técnica usando MACD.
Como você vê, o indicador MACD é bastante rico em sinais técnicos e é uma ferramenta de negociação muito versátil. Você também pode negociar de forma eficaz usando MACD em combinação com análise de ação de preço. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de negociação usando o MACD abaixo:
Acima você vê o indicador MACD aplicado a um gráfico MT4. O indicador está anexado na parte inferior do gráfico de preços. A imagem começa com uma divergência de baixa entre a ação do preço e o indicador MACD. Como você vê, o preço cria máximos mais altos, enquanto os topos do indicador MACD estão diminuindo (azuis). As duas linhas MACD cruzam depois e o preço cai. Então, vemos mais quatro oscilações de preço relacionadas com crossovers MACD de alta e baixa. Toda vez que as duas linhas se cruzam, vemos uma oscilação de preço na direção do cruzamento. Agora vamos passar para outro exemplo usando a análise MACD:
Nesse caso, o preço diminui após um cruzamento MACD de baixa. No entanto, 7 períodos depois, vemos um sinal MACD de sobrevenda potencial. A linha MACD ganha uma distância significativa de baixa da linha de sinal. Isto implica que o par de Forex pode ser exagerado e pronto para um salto. Como você vê, o preço aumenta depois.
Forex Trading System MACD.
Tendo em mente os seis sinais técnicos que discutimos acima, podemos dividir as regras de entrada comercial do indicador MACD com os dois tipos: bullish e bearish.
Sinais MACD otimistas - Considere a abertura de negociações longas após cada um desses três sinais.
DIVERGÊNCIA MACRÔMEDO MACD do cruzamento de MACD do Crossover Oversold MACD.
Sinais MACD em baixa - Considere a abertura de negociações curtas após cada um desses três sinais.
Divergência Bearish do MACD do cruzamento de Bearish MACD Overbought MACD.
Stop Loss em Negociações MACD.
Quando você abre uma negociação usando uma análise MACD, você vai querer proteger sua posição com uma ordem de stop loss. Para colocar sua ordem de stop loss efetivamente, você deve consultar o gráfico para os pontos de swing de ação de preço anterior.
Se você está abrindo uma negociação longa, pode colocar seu stop loss abaixo de uma parte inferior anterior no gráfico. Se você negociar a descoberto, poderá colocar seu pedido de stop loss acima de um top anterior. Se a ação do preço criar uma baixa mais baixa em uma negociação longa, ou uma alta mais alta em uma negociação curta, sua posição será fechada automaticamente.
Tomando Lucro em Negociações MACD.
Uma maneira de sair de uma negociação MACD é manter até receber um sinal oposto. Assim, um sinal MACD contrário seria o seu sinal para fechar o seu negócio. No entanto, existem muitas outras maneiras de gerenciar seu comércio com base em suas preferências pessoais.
Exemplo de estratégia de negociação MACD.
Agora, vamos analisar um exemplo de um método de negociação MACD com análise de ação de preço:
Acima você vê o gráfico H4 do par EUR / USD para julho de 2015. A imagem mostra alguns negócios no gráfico que incorpora as linhas MACD e o histograma.
O primeiro sinal de negociação ocorre quando a ação do preço cria um padrão de vela Inverted Hammer após uma redução. Alguns períodos depois, vemos que as linhas MACD criam um cruzamento de alta. Esses são dois sinais otimistas combinados, o que pode ser uma premissa suficiente para uma negociação longa. Você pode comprar o par de moedas EUR / USD, conforme mostrado pelo primeiro círculo verde no gráfico de preços. Uma ordem de stop loss deve ser colocada abaixo da parte inferior criada no momento da reversão, conforme mostrado na imagem.
O preço aumenta depois e cria um padrão tipo AB = CD. Este teria sido um ótimo ponto de saída. Após a criação da última alta, vemos um movimento de reversão, seguido por uma quebra de linha de tendência. Ao mesmo tempo, as linhas MACD cruzam em direção bearish. Estes são dois sinais de saída separados, que infelizmente chegam um pouco atrasados. Se você fechasse o negócio aqui, o negócio ainda teria sido um pouco lucrativo.
Uma coisa a notar é que a quebra da linha de tendência e o cruzamento MACD de baixa geram sinais curtos correspondentes no gráfico, o que significa que isso poderia proporcionar uma oportunidade de negociação curta.
O preço começa a diminuir depois com a criação de uma nova tendência de baixa. As linhas MACD também diminuem. Após uma redução de 6 dias, as duas linhas MACD criam um fundo mais alto, enquanto a ação do preço ainda está diminuindo. Isso cria uma divergência de MACD altista no gráfico. Como tal, você deve sair da negociação quando as linhas MACD cruzarem para cima. Isso acontece apenas alguns períodos depois, confirmando o padrão de divergência de alta. Observe que não mantivemos a negociação até a linha de tendência de baixa, porque havia razão suficiente da formação da divergência do MACD para fechar mais cedo.
Divergência de negociação MACD em Forex.
Negociação de divergência é uma das estratégias de Forex mais populares e eficazes. No entanto, uma desvantagem do Divergence é que os preços podem permanecer em uma formação divergente por um bom tempo sem reverter, e às vezes pode ser difícil saber quando entrar nesse tipo de configuração de contra-tendência. Manter um olhar atento sobre os padrões de ação de preços emergentes pode ser útil para negociar divergências.
Desta vez, temos o gráfico H1 do USD / CHF a. k.a. o Swissy. A imagem mostra como podemos negociar um padrão de divergência MACD.
A imagem começa com uma queda acentuada de preço. De repente, a diminuição diminui. Ao mesmo tempo, o MACD não só desacelera, mas começa a aumentar, criando uma divergência de alta. Um crossover MACD ascendente aparece depois. Você poderia ter aberto o comércio com base nesse sinal.
Se você fez, você provavelmente teria parado nesta primeira entrada. Pouco depois, recebemos uma vela de reversão de martelo, que fornece confirmação adicional do cenário otimista.
O stop loss no comércio deve estar localizado abaixo da vela Reversão do Martelo, como mostrado na imagem.
Você pode ver que o preço cria algumas oscilações ao tentar entrar na direção de alta. No entanto, a ordem de parada está bem posicionada abaixo da formação de Martelo e a negociação sobrevive à pressão dos ursos.
O preço começa um aumento depois. Mas, no caminho, percebemos que a ação do preço começa a criar oscilações menores. Logo em seguida, descobrimos o padrão de gráfico Rising Wedge na imagem. Como o Rising Wedge tem um forte potencial de baixa, um desdobramento por seu nível mais baixo poderia ser usado em combinação com uma cruz MACD de baixa para fechar o negócio.
No nosso caso, as linhas MACD cruzam para baixo, exatamente no momento da fuga da cunha de baixa. Este é um sinal forte de que o preço pode iniciar uma queda. Por esse motivo, a negociação deve ser fechada quando você receber esses sinais de saída confluentes.
Você deve sempre estar atento a pistas de ação de preço ao negociar divergência de MACD. Desta forma, você pode obter uma melhor compreensão de onde e quando entrar e sair de suas negociações de divergência MACD.
Conclusão.
O indicador MACD é um dos indicadores mais utilizados para negociação em Forex. MACD é uma abreviatura de Moving Average Convergence Divergence. Ele é calculado usando médias móveis, o que o torna um indicador de atraso. A principal função do MACD é descobrir novas tendências e ajudar a encontrar o fim das tendências atuais. O MACD consiste em três componentes: Linha MACD - calculada tomando-se a diferença entre o período de 12 e 26 Linhas Móveis Exponenciais Linha de Sinal - suaviza a linha MACD com 9 períodos Histograma - representa a diferença entre a linha MACD e a Linha de Sinal Há 6 sinais relacionados com o indicador de negociação MACD: Crossroad de alta - sinal de alta Crossing de baixa - sinal de baixa Divergência de alta - sinal de alta Divergência de baixa - sinal de baixa Oversold MACD - sinal de alta Sobreposição MACD - sinal de baixa O indicador MACD fornece uma miríade de sinais, o que torna útil como uma boa ferramenta autônoma, mas os melhores resultados surgem quando o indicador é combinado com a análise de ação de preço. Estas são as regras básicas para negociação com o indicador MACD: Considere negociações longas quando você vê um sinal MACD otimista. Considere as negociações a descoberto quando você vê um sinal MACD de baixa. Se você negociar longo, você deve colocar uma parada abaixo de uma parte inferior anterior no gráfico. Se você negociar a descoberto, você deve colocar uma parada acima de um top anterior no gráfico. Segure suas negociações até ver um sinal MACD oposto ou até que sua parada seja atingida. Você deve usar dicas de ação de preço para gerenciar possíveis pontos de saída.
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